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油價跌至負值仍有重演風險!美俄紛紛出招,但需求峰值永久下降料難改頹勢|紅石外匯Redstone
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梁乾东4.21黄金#原油¥走势分析,及交易策略
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亞洲股市紛紛大跌,日元獲避險資金青睞,美考慮增加戰略原油儲備|紅石外匯Redstone

外汇女神经 时间:2020-04-24 浏览:65 点赞:0
摘要:紅石外匯——週二(4月21日)亞洲時段,美元指數徘徊於100大關上方,市場風險偏好情緒回落,油市此前大跌,同時疊加地緣風險的相關消息,亞洲股市紛紛大跌,日元獲得避險需求支撐,目前解除經濟封鎖還需要一定時間,全球經濟已經遭遇重創,且可能不完全...

紅石外匯——週二(421日)亞洲時段,美元指數徘徊於100大關上方,市場風險偏好情緒回落,油市此前大跌,同時疊加地緣風險的相關消息,亞洲股市紛紛大跌,日元獲得避險需求支撐,目前解除經濟封鎖還需要一定時間,全球經濟已經遭遇重創,且可能不完全可恢復的,日本作為全產業鏈經濟體的代表,抵抗風險的能力更強。商品貨幣整體承壓,油市領跌大宗商品,同時全球疫情還沒有到可以解除經濟封鎖的階段。現貨黃金徘徊於1690附近,黃金近期波動率開始放緩,短期多空修復行情的可能性較大。美國總統特朗普表示,趁油價觸及創紀錄低點之機,他希望為美國的戰略石油儲備增加多達7500萬桶原油,並且他將考慮阻止來自沙特的進口原油。

本交易日主要關注英國就業數據,歐元區ZEW經濟景氣指數,此外加拿大也將公佈零售銷售數據。

亞洲時段行情回顧

亞盤時段,美元兌日元走低,匯價現報107.42,跌幅0.19%市場風險偏好情緒回落,油市此前大跌,同時疊加地緣風險的相關消息,亞洲股市紛紛大跌,日元獲得避險需求支撐,目前解除經濟封鎖還需要一定時間,全球經濟已經遭遇重創,且可能不完全可恢復的,日本作為全產業鏈經濟體的代表,抵抗風險的能力更強。

亞盤時段,紐元兌美元大跌,匯價現報0.5995,跌幅0.7%商品貨幣整體承壓,油市領跌大宗商品,同時全球疫情還沒有到可以解除經濟封鎖的階段,作為外向型經濟體,新西蘭難以在此背景下獲得經濟大幅好轉,同時全球消費遭遇重創,商品貨幣無趨勢性上漲空間。

亞盤時段,現貨黃金弱勢交投,現貨黃金現報1690.75美元/盎司,跌0.27%現貨黃金徘徊於1690附近,週一油價出現歷史性走勢,5月合約負數出現。不過這並未能顯著影響到金價的表現,黃金近期波動率開始放緩,短期多空修復行情的可能性較大。日內風險偏好情緒回落,亞洲股市有所走低,這支撐黃金。全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日增加7.9噸,當前持倉量為1029.59噸。表明機構看多金價意願濃厚,對金價起支撐。

亞盤時段,國際油價反彈,美油現報21.43美元/桶,上漲4.89%;布倫特原油現報25.46美元/桶,跌幅0.43%美國儲油設施都已油滿為患,一些不幸的市場參與者因此受了拖累。從某一方面講,這只是5月交割期貨合約即將到期時出現的一種極端。油價破零也反映出了新冠疫情下的原油市場基本面現實。美國總統特朗普表示,趁油價觸及創紀錄低點之機,他希望為美國的戰略石油儲備增加多達7500萬桶原油,並且他將考慮阻止來自沙特的進口原油。

財經數據

財經事件

時間待定美國得州原油監管機構討論原油限產問題,可能投票出結果。

NYMEX紐約原油5月期貨受移倉換月影響,422日淩晨2:30完成場內最後交易,淩晨5:00完成電子盤最後交易,請留意交易場所到期換月公告控制風險。此外部分交易平臺美油合約到期時間通常較NYMEX官方提前一天,請多加留意。

亞洲時段消息回顧

義大利總理孔特:將在本周提出於54日重啟經濟的計畫,自54日起,義大利將逐漸重啟經濟;

澳大利亞總理莫裏森:澳大利亞的疫情已經達到拐點;

三分之二的澳大利亞新冠病例患者已恢復,澳大利亞必須堅持計畫,因為它在拯救生命,在放鬆之前,傳染率必須低於1,取消對非急需施行的手術的限制,25%的非急需施行的手術重新開放,45億澳元的薪資計畫僅能覆蓋600萬澳大利亞人,自316日以來,澳大利亞共處理了51.7萬起求職者救助。

協議接近達成,美國參議院勢將於週二就救助計畫進行表決;

① 美國參議院計畫週二舉行會議,有可能就高達5000億美元的緊急一攬子計畫進行投票。與此同時,眾議院議長南希·佩洛西表示,談判目前聚焦於細則。佩洛西周一晚間在CNN表示:我相信,我們已經就立法的原則達成了協議,這是一件好事。她說,她希望參議院和眾議院能分別在週二和週三投票表決。這項立法將為已經用完所有資金的小企業薪酬保障計畫(PPP)增加資金,並為新冠病毒檢測和不堪重負的醫院提供資金。參議院多數黨領袖米奇·麥康奈爾當日早些時候說:早該為了國家完成這件事了

② 參議院需要在形式會議”(pro forma session)上獲得一致同意才能通過這項措施。這樣的話,大多數議員將無需在冠狀病毒防疫措施實施期間前往華盛頓。由於眾議院很可能出現對一致同意的反對聲音,因此多數黨領袖Steny Hoyer已通知眾議員他們可能必須前往華盛頓進行有記錄的投票。在週一晚上的白宮記者會上,特朗普總統對接近打破上周以來的僵局表示樂觀。希望參議院明天能夠投票,特朗普說。在這方面已經取得了很多的進展,巨大的進展

澳洲聯儲會議紀要:可能需要進行更小規模、頻率更低的政府債券購買;

澳洲聯儲會議紀要:結合貨幣和財政政策將減緩經濟收縮,澳聯儲進行的多種應對方式將為澳大利亞家庭和商業提供大量支持,GDP可能在6月份一季度大幅下降,在9月份一季度保持低迷,儘管就業者補貼預計會增加剩餘就業人數,但家庭收入預計會低得多,GDP面臨的部分衝擊可能會被強勁的需求和薪資支持措施抵消,預計6月當季家庭消費支出將遠低於往常,鑒於非必要活動的關閉範圍不斷擴大以及對家庭活動的限制,一攬子支持計畫不太可能在短期內有力地促進支出政策方案已經幫助降低融資成本並穩定金融條件,各種回應措施為澳洲家庭與企業帶來相當明顯的支持。

中國銀行發佈關於原油寶產品美國原油合約421日暫停交易的公告;

中國銀行發佈公告稱,美國時間2020420日,WTI原油5月期貨合約CME官方結算價收報-37.63美元/桶,歷史上首次收於負值。我行正積極聯絡CME,確認結算價格的有效性和相關結算安排。受此影響,我行原油寶產品美油/美元美油/人民幣兩張美國原油合約暫停421日交易一天,英國原油合約正常交易。

美國宣佈與加拿大、墨西哥邊境非必要旅行限制延長30天;

美國國土安全部20日宣佈,為應對新冠疫情,美國與加拿大和墨西哥邊境的非必要旅行限制延長30天。美國國土安全部代理部長查德·沃爾夫當天在一份聲明中說,美加墨三國經過密切合作,決定將現行非必要旅行限制延長30天。他還重申了總統特朗普此前立場,即邊境管控和旅行限制措施對於減緩疫情蔓延和允許國家分階段重啟經濟至關重要。(新華視點)

特朗普稱希望增加戰略石油儲備,將考慮阻止沙特原油進口;

① 美國總統特朗普表示,趁油價觸及創紀錄低點之機,他希望為美國的戰略石油儲備增加多達7500萬桶原油,並且他將考慮阻止來自沙特的進口原油。油價目前所處水準對很多人來說非常有趣,特朗普週一在白宮新聞發佈會上說。這將是很長一段時間內的第一次,我們將以合適的價格買進

② 特朗普曾試圖從創紀錄低點的油價中幫助美國石油企業。不過,由於全球疫情之下經濟停擺導致需求受創,原油價格持續暴跌。將於週二到期的WTI原油期貨合約價格週一暴跌至負值區間。在新聞發佈會的稍後部分,特朗普說他將研究北達科他州參議員Kevin Cramer的一項提議,阻止沙特石油運往美國。特朗普稱,我們當然有很多石油。他將週一油價非同尋常的下跌描述為金融現象。這其中大部分與賣空者有關,他說。這更大程度上是金融現象,很大程度上是金融壓力

③ 但他承認全球石油需求確實下降。問題是現在全世界基本上沒有人開車,他說道。國會上月拒絕在規模2.2萬億美元法案中提供資金用於增加戰略石油儲備,而特朗普此前承諾會借低油價之機增加石油儲備。

在油價加速崩潰之際,石油業在3月份減少了5.1萬個工作崗位;

3月油氣行業減少了近51,000個鑽井及煉油崗位,減幅達到9%。在週一原油期貨價格跌到負值之際,情況還有可能進一步惡化;研究諮詢公司BW Research Partnership的數據顯示,3月油氣行業損失的崗位數增加了15,000個,其中包括建築、鑽井設備製造和航運等輔助崗位。該公司分析了勞工部的數據以及對大約30000家能源公司的調查數據;該公司副總裁表示,讓人恐懼的是,這還僅僅是開始。4月份油氣行業的情況看起來也不容樂觀。

儲油設施告急,交易商或許還有這些選擇;

① 隨著從德克薩斯州到西伯利亞的油罐紛紛被裝滿,石油交易商們迫切希望找到地方儲存他們的石油任何地方都可以。對存儲設施短缺的恐慌週一達到,交易商們瘋狂拋售週二到期的石油期貨合約,以免被迫在無處存放的情況下接收實物原油。拋售熱潮推動紐約原油期貨價格歷史上首次跌至零以下,5月合約收於-37.63美元/桶。然而,尋覓之旅遠未結束:計時從週三又將開始,交易商需要在大約一個月後6月合約到期前找到更多存放石油的地方。輪船、管道、煉油廠的儲油罐、港口甚至火車車廂都在考慮之中;

② 以下是其中的一些選項:儲油罐:在沙烏地原油湧入三個大陸的儲油罐之際,美國也在迅速耗盡各種可能性。浮動存儲:根據Clarksons Platou的數據,截至上周,全球範圍的浮動存儲量已增長了2000萬桶,達到1.96億桶。但是在美國,由於《瓊斯法案》規定在美國港口之間運輸貨物的船舶必須懸掛美國國旗並雇用美國船員,把石油存在海上的油輪中在成本方面可能不具可行性。火車車廂:存儲能力非常有限的俄羅斯正在加入加拿大和美國的行列,考慮把石油留在鐵路貨場。管道:俄羅斯生產商也正在考慮把石油儲存在管道中。

維珍澳大利亞航空進入自願託管,成為因新冠疫情而犧牲的最大澳洲企業;

① 維珍澳大利亞航空進入自願託管,成為因新冠病毒疫情而犧牲的最大澳洲企業,疫情奪去了這家負債累累的航空公司幾乎全部收入;

② 總部位於布裏斯班的維珍澳大利亞航空週二在聲明中表示,德勤將接管該公司,託管方肩負的任務包括尋找願意注資的投資者或有意挽救該公司的買家以及重組債務;

③ 擁有約1萬名員工的維珍澳大利亞航空已經安排約80%的雇員無薪休假,該公司表示,將繼續運營一些航班,幫助運送必要工作人員,維持重要的貨運走廊以及將澳大利亞人送回國內;

④ 根據公告,維珍澳大利亞航空旗下的Velocity Frequent Flyer是公司,未進入託管;

⑤ 維珍澳大利亞航空的股份幾乎完全由外國航空公司持有,新加坡航空、阿提哈德航空、中國海航集團和南山集團各持有該公司約20%的股份,澳大利亞政府表示,維珍澳大利亞航空應首先向股東求援(證券時報)

IBM受疫情衝擊第一季度營收下降,下調全年利潤預測;

① IBM第一季度營收下降,並下調了全年利潤預測,顯示新冠病毒大流行已成為該公司向雲計算轉型的另一個障礙;

② IBM週一在財報中稱,截至331日季度營收下降3.4%,至176億美元,根據數據,分析師的預估為177億美元;

③ 本月初上任的IBM新首席執行官Arvind Krishna面臨著領導這家108年曆史的科技巨頭擺脫疫情衝擊的挑戰,許多企業和機構已經推遲大型IT採購,以避免昂貴、複雜且可能現有業務流程的IT專案。在冠狀疫情肆虐之前,IBM一直在竭力提高營收;

④ IBM第一季度調整後每股收益1.84美元,分析師預估均值為1.81美元。首席財務官Jim Kavanaugh稱,今年目標削減費用20億美元;

⑤ IBM第一季度雲業務營收增長19%,至54億美元,得益於來自2018年收購的Red Hat的貢獻。

加拿大阿爾伯塔省省長Kenney:阿爾伯塔省正與美國德克薩斯州最高能源監管機構鐵路委員會(RRC)、美國能源部討論減產一事;預計基於市場的減產量將達40萬桶/日,石油庫存儲量正達到峰值;

機構觀點

加拿大皇家銀行:仍對油市短期前景感到十分擔憂;

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)大宗商品策略全球主管赫莉瑪·克羅夫特(Helima Croft)表示,當前停泊在海上的油輪船存儲了大量原油,煉廠需對這些原油進行加工,短期內原油市場面臨的這一難題將不會緩解,仍對油市的短期前景感到十分擔憂;週一(420)美國原油期貨5月合約崩跌,史上首次跌至負值區域,收於令人瞠目結舌的每桶負37.63美元。

花旗銀行:短線英鎊下行風險加劇;

花旗銀行指出,匯市波動加大時英鎊對風險偏好,風險規避維持較高貝塔悉數,因此短期內全球股市進一步下跌將對英鎊構成壓力,也就是說,英鎊基本面來看估值較低,並且英鎊波動並不傾向於跌破1.18,若市場恢復到更加正常的經濟水準,那麼英鎊將更為強勁,重返年初水準1.29-1.34附近。

匯豐銀行:加元可能繼續走軟;

匯豐銀行認為,加元可能繼續走軟,過去一個月和上個季度,美元兌加元與標準普爾500指數之間的相關性略高於油價,但並不顯著,換句話說,與油價相比,加元更關注風險偏好;由於10國集團的政策利率目前停留在零或以下,而大多數央行都在購買資產,並在某種程度上擴大資產負債表,任何貨幣都很難出現單獨的週期性波動,預計在低油價的同時,加元的疲軟將延續。

中信證券:油價中長期持續回升的拐點有望在二季度出現;

若海外國家4-5月陸續達到疫情高峰,5OPEC+減產落地後,隨著需求恢復,油市有望在6月前後達到平衡,並在下半年去庫,油價中長期持續回升的拐點有望在二季度出現,年底布油將可能回升至50美元/桶上方。維持全年布油中樞45美元/桶的觀點。

專家解釋,在疫情危機中,如何人們會將黃金視為安全港?;

投資平臺eToro的市場分析師Adam Vettese表示,與投資股市相比,投資黃金的風險通常較低;在股市,即使是最大的藍籌股公司也可能(而且已經)遭遇失敗;

英國股票經紀公司The Share CentreSheridan Admans指出,隨著疫情迫使礦山關閉,黃金的供應減少也推高了其價格。

油價暴跌之際,債市釋放通縮風險信號;

① 衡量未來十年平均年度通脹水準的美國10年期損益平衡利率兩周多來首次跌破1%,與此同時,原油期貨價格出現歷史性下跌。對美聯儲而言這恐怕是個壞消息。過去十年大部分時間,美聯儲都很難把通脹率維持在2%或更高水準上。美國10年期損益平衡利率徘徊在0.95%左右,低於近一年前的高點1.98%,但與上次金融危機期間-0.08%的低點仍有距離。319日加州下令4000萬居民開始居家隔離的那一天,該利率重挫至0.47%

② BMO Capital Markets策略師Ian Lyngen表示,損益平衡利率當前水準凸顯出顯而易見的危險,即一旦疫情過去,通脹預期將失去

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